صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۵۶,۵۹۲ | ۲۳.۲ % | ۸,۸۳۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۷۲۷ | ۱۴.۶۵ % | ۱۴۰,۰۰۸ | ۵۷.۳۹ % | ۲,۷۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۵۶,۵۹۲ | ۲۳.۲۱ % | ۸,۸۳۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۷۰۸ | ۱۴.۶۴ % | ۱۴۰,۰۰۸ | ۵۷.۴۲ % | ۲,۶۸۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۵۸,۵۸۸ | ۲۲.۹۹ % | ۱۷,۹۹۲ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۶۸۸ | ۱۴ % | ۱۴۰,۰۰۸ | ۵۴.۹۳ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | ۵۹,۲۶۲ | ۲۳.۴۶ % | ۱۵,۱۱۳ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۶۶۹ | ۱۴.۱۲ % | ۱۴۰,۰۱۹ | ۵۵.۴۴ % | ۲,۴۹۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۵۲,۶۱۶ | ۲۰.۷۱ % | ۲۰,۳۹۷ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۶۴۹ | ۱۴.۰۳ % | ۱۴۳,۰۱۷ | ۵۶.۲۹ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۵۳,۰۲۴ | ۲۰.۹۴ % | ۱۹,۱۱۴ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۱ | ۰.۹۱ % | ۳۶,۲۱۵ | ۱۴.۳ % | ۱۴۲,۵۰۴ | ۵۶.۲۹ % | ۲,۳۰۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۵۲,۵۴۴ | ۲۰.۷۴ % | ۱۹,۸۴۱ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۱۹۶ | ۱۴.۲۹ % | ۱۴۲,۵۰۴ | ۵۶.۲۶ % | ۲,۲۰۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۵۲,۵۴۴ | ۲۰.۷۵ % | ۱۹,۸۴۱ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۱۷۶ | ۱۴.۲۹ % | ۱۴۲,۵۰۴ | ۵۶.۲۸ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۵۲,۵۴۴ | ۲۰.۷۶ % | ۱۹,۸۴۱ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۱۵۷ | ۱۴.۲۹ % | ۱۴۲,۵۰۴ | ۵۶.۳۱ % | ۲,۰۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۵۲,۸۲۲ | ۲۰.۵۷ % | ۱۷,۳۴۴ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱۹,۷۲۵ | ۷.۶۸ % | ۱۴۸,۵۰۴ | ۵۷.۸۴ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |