صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | ۴۱,۲۳۹ | ۱۷ % | ۱۸,۵۸۷ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۰ | ۱.۰۴ % | ۳۴,۶۵۹ | ۱۴.۲۹ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۵۹.۰۷ % | ۲,۲۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۴۱,۶۱۴ | ۱۷.۱۱ % | ۱۹,۰۶۶ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۱.۰۴ % | ۳۴,۶۴۰ | ۱۴.۲۴ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۵۸.۸۹ % | ۲,۱۶۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۴۱,۶۱۴ | ۱۷.۱۱ % | ۱۹,۰۶۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷ | ۱.۰۴ % | ۳۴,۶۲۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۵۸.۹۱ % | ۲,۰۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۴۱,۶۱۴ | ۱۷.۱۲ % | ۱۹,۰۶۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۰۴ % | ۳۴,۶۰۲ | ۱۴.۲۴ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۵۸.۹۴ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | ۴۲,۳۰۹ | ۱۷.۳۳ % | ۱۹,۴۸۳ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۱.۰۳ % | ۳۴,۵۸۳ | ۱۴.۱۶ % | ۱۴۳,۳۸۲ | ۵۸.۷۲ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۳۹,۴۵۷ | ۱۶.۱۶ % | ۱۷,۹۱۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۱.۰۳ % | ۳۹,۵۶۹ | ۱۶.۲۱ % | ۱۴۲,۸۸۲ | ۵۸.۵۳ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۳۹,۴۵۷ | ۱۶.۱۷ % | ۱۷,۹۱۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۱.۰۳ % | ۳۹,۵۴۷ | ۱۶.۲۱ % | ۱۴۲,۸۸۲ | ۵۸.۵۵ % | ۱,۶۸۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | ۳۷,۵۲۴ | ۱۵.۵۳ % | ۱۷,۶۰۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۱.۰۴ % | ۳۹,۵۲۶ | ۱۶.۳۶ % | ۱۴۲,۸۸۲ | ۵۹.۱۳ % | ۱,۵۹۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۳۶,۰۶۹ | ۱۵ % | ۱۷,۹۶۹ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۰۵ % | ۴۰,۱۷۵ | ۱۶.۷۱ % | ۱۴۲,۲۲۷ | ۵۹.۱۵ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۳۶,۰۶۹ | ۱۵.۰۱ % | ۱۷,۹۶۹ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸ | ۱.۰۵ % | ۴۰,۱۵۴ | ۱۶.۷۱ % | ۱۴۲,۲۲۷ | ۵۹.۱۸ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |