صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۶ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۷۸۶ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۱۲ % | ۲,۳۵۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۷ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۷۵۳ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۱۵ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | ۳۴,۱۰۳ | ۱۳.۸۸ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۰۶ % | ۶۰,۷۲۰ | ۲۴.۷۲ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۰۴ % | ۲,۱۶۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۳۴,۷۸۹ | ۱۴.۲۵ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۶۸۷ | ۲۴.۸۵ % | ۱۴۴,۰۴۲ | ۵۸.۹۹ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۳۵,۷۵۹ | ۱۴.۵۹ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۶۵۳ | ۲۴.۷۶ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۸.۵۷ % | ۲,۴۹۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۳۶,۱۰۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۶۰۶ | ۲۰.۸۷ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۹.۱۸ % | ۹,۶۶۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۳۶,۲۷۲ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۶ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۵۷۸ | ۲۰.۹۶ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۹.۴۷ % | ۸,۳۳۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۳۶,۲۷۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۵۵۱ | ۲۰.۹۶ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۹.۵ % | ۸,۲۴۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۳۶,۲۷۲ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۵۲۳ | ۲۰.۹۶ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۹.۵۳ % | ۸,۱۴۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۳۵,۵۲۳ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲ | ۱.۰۸ % | ۵۱,۳۵۴ | ۲۱.۳۹ % | ۱۴۲,۵۰۲ | ۵۹.۳۷ % | ۸,۰۵۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |