صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۱.۱ %	۵۱,۰۴۹	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۳۸ %	۳,۹۰۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۱ %	۵۱,۰۲۲	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۴۱ %	۳,۸۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴	۱.۱ %	۵۰,۹۹۴	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۴۴ %	۳,۷۱۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۳۷,۰۵۵	۱۵.۸۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱.۱ %	۵۰,۹۶۶	۲۱.۸ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۶۵ %	۳,۷۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۳۶,۶۵۵	۱۵.۷۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۱۱ %	۵۰,۹۳۸	۲۱.۸۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۷۹ %	۳,۶۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۳۴,۶۲۵	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۱۱ %	۵۰,۹۱۱	۲۱.۹۱ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۰۲ %	۴,۷۶۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۳۴,۱۵۱	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۱۱ %	۵۰,۸۸۳	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۱۸ %	۴,۶۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱۱ %	۵۰,۸۵۵	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۱ %	۹,۵۲۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵	۱.۱۱ %	۵۰,۸۲۸	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۵ %	۹,۴۳۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۵۰,۸۰۰	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۸ %	۹,۳۳۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...487 »