صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰	۱.۰۸ %	۵۱,۳۲۶	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۴ %	۷,۹۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۳۷,۱۸۸	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۰۹ %	۵۱,۲۹۸	۲۱.۴۹ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۷ %	۵,۱۰۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۳۷,۲۱۶	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۱.۰۹ %	۵۱,۲۷۱	۲۱.۵۲ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۸۱ %	۴,۶۸۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۷ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶	۱.۰۷ %	۵۱,۲۴۳	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۶ %	۳,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۱.۰۷ %	۵۱,۲۱۵	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۹ %	۳,۶۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳	۱.۰۷ %	۵۱,۱۸۸	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۸.۰۲ %	۳,۵۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۳۸,۳۰۸	۱۶.۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۱ %	۵۱,۱۶۰	۲۱.۶۳ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۹.۳۵ %	۴,۰۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۳۷,۵۳۳	۱۵.۹۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۱ %	۵۱,۱۳۲	۲۱.۷ %	۱۳۹,۵۲۲	۵۹.۲۲ %	۴,۸۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۳۷,۳۶۹	۱۵.۸۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۱ %	۵۱,۱۰۵	۲۱.۷۲ %	۱۳۹,۵۱۸	۵۹.۲۹ %	۴,۷۱۴	۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۳۷,۹۴۱	۱۶.۱۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸	۱.۱ %	۵۱,۰۷۷	۲۱.۷۳ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۳۲ %	۴,۰۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...487 »