240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۸۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۸,۱۰۶	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۷,۲۶۳,۲۲۸	۶۵.۱۳ %	۷۴۲,۱۰۹	۰.۸۴ %	۹,۴۰۶,۷۵۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۸۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۳,۷۷۳	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷,۲۱۸,۳۸۳	۶۵.۱۵ %	۶۹۹,۵۶۲	۰.۸ %	۹,۴۰۴,۷۹۲	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۸۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۶,۱۵۸	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۱,۹۳۵	۶۵.۰۶ %	۷۳۵,۲۷۲	۰.۸۴ %	۹,۳۹۷,۵۸۷	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۵۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۵,۲۳۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۶,۴۶۴	۶۴.۴۷ %	۷۸۸,۶۷۲	۰.۹۱ %	۹,۴۳۰,۳۱۳	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۵۸۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۵,۴۸۲	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۵,۰۹۱	۶۴.۵۷ %	۸۱۲,۱۱۵	۰.۹۴ %	۹,۴۱۹,۷۲۸	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۲۳۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۹,۶۰۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۴,۲۷۰	۶۴.۴ %	۸۱۳,۲۴۱	۰.۹۴ %	۹,۴۶۴,۳۲۴	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۷۹,۰۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۶,۷۶۱	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶,۵۲۸	۶۴.۸۲ %	۷۸۴,۵۶۵	۰.۹۲ %	۹,۰۷۹,۲۹۹	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۵۰,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۳,۶۰۰	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۰۶,۳۸۵	۶۴.۵۸ %	۸۲۴,۱۲۲	۰.۹۷ %	۹,۰۵۶,۹۴۸	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۵۰,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۳,۳۷۸	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۷۷۲,۱۸۶	۶۴.۶۱ %	۷۷۸,۲۶۱	۰.۹۲ %	۹,۰۵۵,۰۱۲	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...531 »