240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۹۴,۸۵۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۷,۶۰۲	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۸,۱۸۸	۵۸.۲۵ %	۵۸۸,۷۳۱	۰.۵۷ %	۱۲,۵۳۹,۱۲۱	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۰,۴۷۰	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۵,۹۹۲	۵۸.۳۴ %	۶۵۶,۸۹۳	۰.۶۴ %	۱۲,۵۲۹,۰۵۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۴,۵۱۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۰۶,۱۰۴	۵۸.۰۹ %	۸۹۴,۱۶۱	۰.۸۷ %	۱۲,۵۲۴,۹۵۹	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۵,۱۷۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۲۶,۹۲۴	۵۷.۸۵ %	۹۴۰,۸۴۰	۰.۹۲ %	۱۲,۵۲۳,۶۱۷	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۳۴۴,۳۲۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۸,۷۶۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۹۱,۷۸۲	۵۸.۸۴ %	۹۳۵,۵۳۷	۰.۹ %	۱۲,۴۶۸,۳۳۶	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۹,۰۴۳	۰.۰۱ %	۱,۳۵۴,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۵۰۹	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۸,۶۶۸	۶۰.۲۷ %	۹۵۳,۳۳۷	۰.۹۴ %	۱۲,۴۲۴,۶۷۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸,۷۸۷	۰.۰۱ %	۱,۳۳۸,۹۹۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۳,۹۹۹	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۶۳,۹۵۶,۵۳۸	۶۳.۶۵ %	۹۳۵,۰۰۸	۰.۹۳ %	۱۱,۸۶۴,۸۹۴	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸,۵۳۶	۰.۰۱ %	۱,۳۲۱,۳۰۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۷,۱۴۷	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۶۳,۵۹۲,۱۴۱	۶۳.۵۶ %	۸۸۸,۸۶۲	۰.۸۹ %	۱۱,۸۶۰,۳۶۲	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۸,۳۰۹	۰.۰۱ %	۱,۳۱۹,۶۸۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۳,۳۷۲	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۶۲,۹۴۲,۶۱۲	۶۳.۳۳ %	۸۸۳,۲۳۷	۰.۸۹ %	۱۱,۸۷۱,۷۳۱	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...531 »