صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۱۵۷,۴۴۹ | ۱.۰۹ % | ۳۴۱,۸۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۲,۹۶۶ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۲,۰۳۵ | ۵۹.۳۲ % | ۶۲۰,۰۲۵ | ۰.۵۸ % | ۱۲,۹۵۶,۱۶۴ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۱۵۰,۹۹۵ | ۱.۰۹ % | ۳۳۹,۱۸۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۰,۶۰۱ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۳۸,۳۲۵ | ۵۸.۷۶ % | ۶۴۴,۱۹۹ | ۰.۶۱ % | ۱۲,۹۸۰,۰۳۲ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۱۳۲,۰۰۹ | ۱.۰۸ % | ۳۳۵,۰۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۰,۰۳۰ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۲,۰۷۰ | ۵۸.۶ % | ۶۱۵,۹۴۸ | ۰.۵۹ % | ۱۲,۸۳۶,۵۶۱ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۱۲۱,۸۴۸ | ۱.۰۷ % | ۳۳۵,۶۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۰,۰۸۱ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۶۵,۲۲۴ | ۵۸.۸۳ % | ۶۱۱,۹۹۸ | ۰.۵۸ % | ۱۲,۷۵۵,۷۳۴ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۹۹,۱۲۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۲۴,۹۴۶ | ۵۸.۴۷ % | ۶۰۱,۵۷۱ | ۰.۵۸ % | ۱۲,۶۹۰,۳۹۹ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۹,۲۰۵ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۱,۱۲۸ | ۵۸.۴۳ % | ۶۱۰,۳۳۲ | ۰.۵۹ % | ۱۲,۶۸۶,۶۶۷ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۹,۸۷۰ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۹۳,۵۹۳ | ۵۸.۳۴ % | ۵۶۴,۲۵۸ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۸۲,۶۳۹ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۹,۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۹,۸۵۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۱,۲۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۱,۰۹۹ | ۵۸.۵۷ % | ۵۲۷,۰۷۶ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۶۶۱,۷۷۳ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۹,۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۳۳,۴۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۸,۲۳۳ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۲۱,۰۶۶ | ۵۸.۱۸ % | ۵۶۸,۲۴۹ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۰۹,۹۱۰ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۹,۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۳۳,۴۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۰,۹۱۶ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۶۵,۳۷۶ | ۵۸.۱۲ % | ۵۷۷,۰۵۸ | ۰.۵۶ % | ۱۲,۶۰۵,۸۴۴ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |