صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۳۷۸,۶۱۰ | ۱.۲۲ % | ۴۳۳,۸۷۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۳۸,۸۶۴ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۶,۹۱۱ | ۴۹.۵۱ % | ۵۷۲,۸۶۵ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۲۰۵,۸۸۲ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۳۶۲,۸۰۹ | ۱.۲۱ % | ۴۲۷,۲۱۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۴۶,۶۵۵ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۳۳,۴۲۷ | ۴۷.۶۷ % | ۲,۵۱۳,۵۶۵ | ۲.۲۳ % | ۱۲,۱۴۹,۷۰۰ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۱,۶۸۵ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۵,۴۶۱ | ۴۷.۴۵ % | ۸۲۵,۹۰۱ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۶۹۵,۴۸۵ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۰۸,۹۹۱ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۱۰,۹۸۸ | ۴۷.۴۳ % | ۸۲۷,۵۴۹ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۶۹۱,۶۹۶ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۴,۹۵۴ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۷۸,۶۹۲ | ۴۷.۳۷ % | ۸۳۷,۸۴۴ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۶۸۷,۹۷۱ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۳۱۶,۵۵۴ | ۱.۰۶ % | ۴۱۴,۹۶۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۸۰,۰۹۲ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۳۴,۹۲۲ | ۵۲.۵۸ % | ۸۲۵,۲۰۷ | ۰.۶۷ % | ۱۳,۶۰۲,۳۵۵ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۲۹۹,۹۲۶ | ۱.۱۶ % | ۴۰۸,۰۱۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۴,۰۲۱ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۴۱,۸۰۲ | ۵۸.۴۲ % | ۸۷۹,۸۵۹ | ۰.۷۹ % | ۱۴,۳۵۷,۲۱۶ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۲۶۷,۰۲۳ | ۱.۱۴ % | ۳۹۹,۴۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۹,۲۵۰ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۱۹,۵۵۱ | ۵۸.۴۴ % | ۸۶۹,۴۸۸ | ۰.۷۸ % | ۱۴,۲۰۲,۸۴۵ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۲۶۵,۷۱۸ | ۱.۱۳ % | ۳۹۶,۶۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۷,۷۱۶ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۸۰,۲۳۷ | ۵۸.۵۹ % | ۸۶۸,۳۰۷ | ۰.۷۸ % | ۱۴,۱۹۳,۳۴۸ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |