صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۳۱۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۵,۲۱۳ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۹,۱۰۶ | ۶۲.۴۵ % | ۶۲۶,۶۷۵ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۶۲۷,۸۳۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۰۳۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۷,۳۹۳ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۵۷,۱۷۰ | ۶۳.۰۲ % | ۶۲۹,۴۶۰ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۵۸۴,۴۷۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۸۶۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۶,۸۰۹ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸,۳۳۲ | ۶۴.۶۴ % | ۱,۶۲۴,۳۰۹ | ۱.۷۸ % | ۱۰,۵۵۵,۶۷۳ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۷,۰۹۰ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۰,۳۴۰ | ۶۵.۶۵ % | ۵۹۶,۷۷۳ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۵۴۰,۷۶۳ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۳,۹۹۷ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۲۹,۷۵۵ | ۶۵.۶۷ % | ۵۶۴,۲۷۲ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۵۳۸,۰۰۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۳,۰۵۰ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۹,۴۰۰ | ۶۵.۶ % | ۵۵۴,۵۸۲ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۵۳۴,۶۳۱ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۵۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۴,۸۵۶ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳,۴۹۸ | ۶۵.۶۳ % | ۵۸۴,۸۶۴ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۴۷۰,۳۲۹ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۰۵۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۶,۹۸۴ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۰,۷۲۰ | ۶۵.۶۹ % | ۵۶۷,۹۴۶ | ۰.۶۴ % | ۱۰,۴۸۳,۳۴۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۷۵۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۸,۱۱۱ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۸,۸۶۳ | ۶۵.۲۱ % | ۱,۵۸۹,۴۷۴ | ۱.۸۲ % | ۹,۴۶۴,۹۳۷ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۲۶۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۱,۳۰۷ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱,۵۴۶ | ۶۵.۱۵ % | ۶۵۵,۳۵۰ | ۰.۷۵ % | ۹,۳۹۵,۵۹۱ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |