240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۲,۹۹۷	۰ %	۸۰۷,۸۰۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۷,۸۷۶	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۵,۲۹۸	۵۸.۴۷ %	۵۹۹,۱۲۳	۰.۸ %	۷,۴۱۲,۴۸۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲,۹۹۷	۰ %	۸۰۷,۸۰۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۲,۴۵۷	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴,۶۲۷	۵۸.۲۸ %	۶۲۱,۶۸۲	۰.۸۳ %	۷,۴۱۱,۱۴۱	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲,۹۲۲	۰ %	۸۰۷,۸۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳,۲۶۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۷,۸۱۳	۵۷.۹۷ %	۶۶۱,۰۱۰	۰.۸۹ %	۷,۳۲۳,۶۱۷	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۸۵۷	۰ %	۸۰۰,۲۳۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۸,۲۵۷	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۵,۳۳۰	۵۸.۰۲ %	۶۳۲,۸۱۷	۰.۸۵ %	۷,۲۶۷,۰۷۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲,۷۸۳	۰ %	۷۸۳,۷۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۹,۹۱۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۵,۲۷۴	۵۷.۹۱ %	۶۷۴,۱۱۰	۰.۹۱ %	۷,۲۶۶,۴۸۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲,۸۳۳	۰ %	۸۰۲,۰۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۶,۵۶۲	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۶,۴۱۵	۵۷.۸۲ %	۷۴۳,۳۷۹	۱.۰۱ %	۷,۲۵۸,۶۶۹	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۲,۵۵۲	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۲,۳۰۹,۷۸۱	۵۷.۶۷ %	۷۲۹,۶۸۰	۰.۹۹ %	۷,۲۰۳,۰۷۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۱,۳۰۵	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۳,۰۳۳	۵۷.۶۶ %	۷۳۶,۶۸۱	۱.۰۱ %	۷,۲۰۲,۱۰۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۷,۲۰۵	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰,۶۷۸	۵۷.۶۱ %	۷۱۱,۰۱۰	۰.۹۷ %	۷,۲۰۰,۴۰۸	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...531 »