صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۲۸۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۷,۸۵۲ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۵۶,۰۴۶ | ۶۱.۷ % | ۵۹۲,۳۲۸ | ۰.۷۶ % | ۸,۸۵۴,۱۷۵ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۲۸۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۳,۸۰۹ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۲۴,۸۶۷ | ۶۲ % | ۵۵۵,۲۳۷ | ۰.۷۱ % | ۸,۸۱۴,۸۳۸ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۲,۵۷۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸,۶۰۹ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۰۹۷,۵۵۴ | ۱.۴۱ % | ۸,۷۷۰,۶۷۵ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۰۵۸ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۷,۲۲۳ | ۶۰.۷۸ % | ۱,۰۹۸,۵۰۲ | ۱.۴۲ % | ۸,۷۶۸,۸۴۸ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۶,۵۴۹ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۷۴,۴۷۵ | ۵۷.۸۵ % | ۲,۰۸۰,۳۶۹ | ۲.۶۹ % | ۷,۷۶۵,۰۲۲ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۷۵۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۸,۶۸۹ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۷۷,۰۵۰ | ۵۹.۰۳ % | ۵۳۱,۷۲۲ | ۰.۶۹ % | ۷,۶۸۶,۵۹۷ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳,۲۴۰ | ۰ % | ۸۷۹,۵۰۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۰,۷۲۳ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۱,۳۸۸ | ۵۸.۷۸ % | ۵۲۸,۸۲۲ | ۰.۶۹ % | ۷,۶۳۰,۹۸۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۸۵۴,۳۶۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۷,۹۰۴ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۳,۵۸۴ | ۵۸.۶۵ % | ۵۴۸,۸۹۴ | ۰.۷۳ % | ۷,۵۴۳,۳۶۳ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۸۲۹,۷۸۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۸,۴۵۱ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۱۶,۳۹۴ | ۵۸.۸۵ % | ۵۵۷,۰۳۱ | ۰.۷۳ % | ۷,۵۲۶,۱۶۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲,۹۹۷ | ۰ % | ۸۰۷,۸۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۳,۳۰۰ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۳,۲۳۹ | ۵۸.۶۵ % | ۵۹۵,۱۸۲ | ۰.۷۹ % | ۷,۴۱۳,۵۰۹ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |