صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲,۹۹۲ | ۰ % | ۸۴۳,۹۴۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۳,۲۸۲ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۶,۳۸۴ | ۵۷.۳۹ % | ۷۰۷,۹۸۳ | ۰.۹۷ % | ۷,۲۳۶,۰۴۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۰۷۱ | ۰ % | ۹۱۶,۰۶۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۱,۹۲۵ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۱۶,۸۴۱ | ۵۷.۲۴ % | ۶۸۲,۴۶۱ | ۰.۹۴ % | ۷,۲۰۶,۴۶۶ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳,۱۵۱ | ۰ % | ۹۲۱,۷۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۶,۷۹۰ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۷,۸۲۰ | ۵۷.۶۵ % | ۷۳۸,۷۵۷ | ۱.۰۱ % | ۷,۱۷۹,۶۵۰ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۹۳۲,۲۰۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۱,۵۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۸۱,۷۷۱ | ۵۸.۳۵ % | ۷۲۰,۷۴۵ | ۱ % | ۶,۱۳۹,۳۷۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۰,۰۰۶ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۲۷,۴۵۰ | ۵۸.۰۸ % | ۷۲۴,۳۵۴ | ۱.۰۲ % | ۶,۱۵۳,۸۲۲ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۷,۱۸۳ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۷۱,۴۱۲ | ۵۸.۰۶ % | ۶۹۹,۸۴۷ | ۰.۹۸ % | ۶,۱۵۲,۴۶۰ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۰,۲۴۹ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۲,۴۲۹ | ۵۷.۶۷ % | ۷۳۵,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۶,۱۵۱,۴۲۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۲,۳۶۷ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۷,۹۸۵ | ۵۷.۶۹ % | ۷۰۱,۱۶۰ | ۰.۹۹ % | ۶,۱۵۰,۳۰۱ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳,۲۴۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۷۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۵,۸۸۲ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۶۶,۹۷۰ | ۵۷.۵۲ % | ۶۶۸,۱۲۴ | ۰.۹۴ % | ۶,۱۲۲,۵۲۰ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳,۱۶۶ | ۰ % | ۹۱۵,۹۴۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۳,۲۹۶ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۴,۸۶۲ | ۵۷.۳۶ % | ۶۳۵,۹۰۹ | ۰.۹۱ % | ۶,۰۹۱,۳۷۸ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |