240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۳,۲۹۵	۰ %	۸۴۵,۷۰۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۳,۸۰۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۲۳۲,۳۳۶	۵۵.۶۳ %	۴۶۵,۶۴۷	۰.۷ %	۵,۸۲۶,۴۴۴	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۳,۲۱۰	۰ %	۸۳۵,۸۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۴,۳۵۹	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۶,۵۴۲	۵۶.۹۳ %	۴۹۰,۴۶۳	۰.۷۱ %	۵,۷۸۵,۷۹۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۳,۱۲۶	۰ %	۸۴۱,۲۶۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۷,۳۵۸	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۲,۶۵۳	۵۸.۷ %	۵۱۰,۴۶۳	۰.۷۷ %	۵,۸۰۳,۹۱۶	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۳,۰۷۶	۰ %	۸۵۳,۱۸۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵,۴۴۳	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶,۵۵۵	۵۸.۰۲ %	۵۹۶,۵۰۶	۰.۹۲ %	۵,۸۲۶,۸۶۹	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳,۰۷۶	۰ %	۸۵۳,۱۸۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۰,۰۲۱	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۲,۰۵۶	۵۸ %	۵۶۵,۰۱۸	۰.۸۷ %	۵,۸۲۵,۸۱۹	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۰,۶۰۸	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۴,۴۴۵	۵۸.۹ %	۵۳۳,۵۸۳	۰.۸ %	۵,۸۱۰,۷۸۲	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸,۴۳۲	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۰,۳۸۵	۵۸.۸۲ %	۵۷۹,۶۹۲	۰.۸۷ %	۵,۸۰۹,۷۶۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۹۰۱	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۲۹,۶۲۷	۵۸.۳۴ %	۶۳۴,۰۹۸	۰.۹۶ %	۵,۸۰۸,۲۵۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳,۲۲۵	۰ %	۸۶۰,۹۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۵,۰۶۴	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۱,۲۴۶	۵۸.۰۸ %	۶۳۴,۳۱۰	۰.۹۷ %	۵,۸۱۲,۰۵۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...531 »