صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۳,۱۷۳ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۶,۴۶۷ | ۴۲.۴۹ % | ۴۰۶,۷۱۲ | ۰.۷۲ % | -۵۳۵,۳۷۴ | -۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۴,۴۷۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۳,۸۹۸ | ۴۲.۳۹ % | ۳۹۶,۵۰۳ | ۰.۷۱ % | -۵۳۵,۲۷۳ | -۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۴۸۲,۶۲۷ | ۲.۶۱ % | ۲,۲۶۷,۳۵۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۲,۴۹۰ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۰,۸۳۱ | ۴۲.۶۲ % | ۶۸۱,۵۲۷ | ۱.۲ % | -۵۶۴,۴۸۴ | -۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱,۵۲۳,۵۸۱ | ۲.۶۷ % | ۲,۲۷۳,۴۵۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۸,۳۲۸ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۹,۶۷۰ | ۴۲.۱۵ % | ۹۱۵,۸۲۹ | ۱.۶۱ % | -۵۵۸,۴۴۴ | -۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱,۵۴۸,۵۱۱ | ۲.۷۲ % | ۲,۳۴۶,۷۱۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲,۶۵۴ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۷,۵۶۸ | ۴۲.۱۵ % | ۶۶۶,۰۱۸ | ۱.۱۷ % | -۵۲۱,۱۵۶ | -۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱,۵۴۵,۸۴۸ | ۲.۷۲ % | ۲,۳۰۷,۷۶۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۶,۱۴۱ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۴,۴۱۶ | ۴۲.۲۱ % | ۶۵۵,۲۹۱ | ۱.۱۵ % | -۵۲۱,۰۶۸ | -۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱,۵۸۶,۱۱۱ | ۲.۷۸ % | ۲,۲۵۱,۸۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۷۲,۱۲۵ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۵,۳۰۱ | ۴۲.۶ % | ۶۴۴,۵۶۴ | ۱.۱۳ % | -۴۷۹,۹۸۹ | -۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱,۵۸۶,۱۱۱ | ۲.۷۸ % | ۲,۲۵۱,۸۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۶۳,۷۵۶ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۴,۹۷۱ | ۴۲.۶ % | ۶۳۳,۸۴۷ | ۱.۱۱ % | -۴۷۹,۸۷۸ | -۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱,۵۸۶,۱۱۱ | ۲.۷۸ % | ۲,۲۵۱,۸۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۱,۶۳۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۷,۵۷۳ | ۴۲.۵ % | ۶۲۳,۱۴۰ | ۱.۰۹ % | -۴۷۹,۸۰۷ | -۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |