صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱,۵۰۳,۴۲۷ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۲۵,۶۲۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۸,۵۰۶ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۶,۱۶۴ | ۴۱.۷۲ % | ۲۱۰,۷۶۱ | ۰.۳۹ % | -۵۶۱,۳۰۲ | -۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱,۵۲۴,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۱,۸۷۵,۷۵۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۹,۹۱۶ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۰,۶۳۳ | ۴۱.۹۲ % | ۲۰۴,۰۰۶ | ۰.۳۸ % | -۵۵۵,۹۰۱ | -۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱,۵۲۶,۹۵۸ | ۲.۸۵ % | ۱,۹۱۱,۱۳۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۷,۵۰۷ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۴,۶۷۴ | ۴۱.۶۱ % | ۱۹۲,۴۸۷ | ۰.۳۶ % | -۵۴۷,۴۵۶ | -۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۸۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۸,۱۵۷ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۷,۷۵۰ | ۴۱.۲۹ % | ۱۸۴,۳۷۵ | ۰.۳۵ % | -۵۳۵,۷۸۵ | -۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۸۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۹,۹۵۷ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۶,۹۸۵ | ۴۱.۲۳ % | ۲۰۴,۶۳۰ | ۰.۳۹ % | -۵۳۵,۶۷۷ | -۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۱,۷۶۵ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۷,۷۹۴ | ۴۱.۲۱ % | ۱۹۵,۴۸۰ | ۰.۳۷ % | -۵۳۵,۵۸۴ | -۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱,۵۶۳,۹۹۰ | ۲.۹۶ % | ۲,۰۳۴,۸۵۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۰۷,۳۷۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۳,۸۹۸ | ۴۰.۹۷ % | ۱۸۶,۳۳۸ | ۰.۳۵ % | -۵۲۹,۶۷۳ | -۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱,۵۵۸,۷۸۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۰۳۵,۲۸۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۱,۵۷۲ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۰,۰۸۰ | ۴۱.۲۱ % | ۱۹۳,۱۶۸ | ۰.۳۶ % | -۵۲۶,۴۳۰ | -۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱,۵۵۸,۸۷۶ | ۳.۰۲ % | ۲,۰۵۰,۶۵۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۵,۹۲۱ | ۵۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۴,۱۷۳ | ۳۹.۸۲ % | ۱۸۴,۰۳۲ | ۰.۳۶ % | -۵۱۷,۳۸۹ | -۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱,۵۶۸,۵۴۴ | ۲.۶۸ % | ۲,۰۶۷,۱۲۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۴,۸۷۲ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۵۴,۷۰۱ | ۴۶.۸ % | ۱۷۶,۸۶۳ | ۰.۳ % | -۵۰۸,۵۵۰ | -۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |