صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۴ % | ۲,۰۸۷,۰۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۶,۷۸۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۱,۶۸۳ | ۴۵.۴ % | ۱۶۷,۰۱۷ | ۰.۲۹ % | -۵۰۱,۵۴۵ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۸۷,۰۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۸,۶۳۳ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۳,۸۴۰ | ۴۵.۳۳ % | ۲۰۱,۴۶۰ | ۰.۳۵ % | -۵۰۱,۴۳۷ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۸۳,۶۰۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۳,۷۲۷ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۷,۷۲۸ | ۴۴.۹۵ % | ۳۹۱,۴۳۵ | ۰.۶۹ % | -۵۰۱,۳۶۰ | -۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱,۵۷۳,۲۹۷ | ۲.۸ % | ۲,۰۹۵,۸۵۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۷,۳۸۴ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۵,۶۶۱ | ۴۴.۵۴ % | ۳۹۲,۴۳۵ | ۰.۷ % | -۴۹۳,۵۰۴ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱,۴۹۲,۴۵۶ | ۲.۷۱ % | ۲,۰۶۴,۵۷۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۱,۳۲۳ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۱,۹۹۱ | ۴۳.۵۲ % | ۳۸۲,۴۹۲ | ۰.۶۹ % | -۴۸۲,۱۲۲ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱,۳۶۲,۴۸۷ | ۲.۴۴ % | ۲,۰۷۹,۸۹۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۲,۴۵۸ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۴,۸۷۵ | ۴۴.۶۳ % | ۳۷۲,۳۶۳ | ۰.۶۷ % | -۴۷۳,۷۸۴ | -۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱,۳۹۱,۲۷۷ | ۲.۴۹ % | ۲,۰۸۶,۱۶۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۴,۹۴۶ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۴,۶۱۳ | ۴۴.۶۶ % | ۳۶۰,۹۲۹ | ۰.۶۵ % | -۴۷۱,۰۳۱ | -۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱,۳۴۱,۴۳۴ | ۲.۴۱ % | ۲,۰۰۵,۰۸۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۹,۳۴۴ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۸,۳۶۰ | ۴۴.۶۶ % | ۳۵۰,۱۷۲ | ۰.۶۳ % | -۵۱۷,۲۲۵ | -۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱,۳۴۱,۴۳۴ | ۲.۴۱ % | ۲,۰۰۵,۰۸۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱,۲۴۹ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۰,۳۶۲ | ۴۴.۶۷ % | ۳۳۹,۴۲۵ | ۰.۶۱ % | -۵۱۷,۱۲۳ | -۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |