صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۲,۴۱۲ | ۵۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۱,۲۸۶ | ۳۶.۳۳ % | ۱۹۵,۶۵۵ | ۰.۳۴ % | -۴۶۳,۶۵۰ | -۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۳,۹۲۷ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۰,۹۰۸ | ۳۶.۱۷ % | ۲۷۴,۳۹۹ | ۰.۴۸ % | -۴۶۳,۵۴۵ | -۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۵,۴۵۱ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۱,۴۰۶ | ۳۶.۱۶ % | ۲۶۳,۸۳۸ | ۰.۴۷ % | -۴۶۳,۴۴۰ | -۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۵ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۶,۹۸۲ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۵,۵۸۹ | ۳۶.۰۷ % | ۲۵۳,۳۲۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۱۳,۴۹۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱,۳۷۹,۵۸۲ | ۲.۳۹ % | ۳,۲۴۳,۴۲۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۱,۳۸۶ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۱,۴۵۴ | ۳۷.۳۸ % | ۲۸۴,۳۲۱ | ۰.۴۹ % | -۴۷۸,۵۴۷ | -۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱,۳۵۰,۳۹۱ | ۲.۲۸ % | ۳,۰۵۴,۷۴۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۸۳,۲۶۸ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۶,۵۰۹ | ۳۵.۸۶ % | ۲۷۴,۵۶۰ | ۰.۴۶ % | -۵۰۹,۳۷۵ | -۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱,۳۴۵,۹۹۹ | ۲.۳ % | ۳,۰۳۷,۷۳۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۳,۹۸۴ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۷,۱۹۹ | ۳۶.۲۱ % | ۲۵۸,۹۲۸ | ۰.۴۴ % | -۵۱۵,۵۳۰ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱,۵۲۵,۷۸۱ | ۲.۶۵ % | ۳,۰۲۴,۷۳۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۶,۸۲۱ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۰,۴۷۷ | ۳۶.۱۶ % | ۲۵۲,۷۳۲ | ۰.۴۴ % | -۵۲۶,۲۵۴ | -۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱,۵۲۱,۰۰۱ | ۲.۶۶ % | ۲,۹۰۴,۹۷۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۳,۱۸۸ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۸,۳۵۰ | ۳۶.۰۶ % | ۲۴۳,۹۹۹ | ۰.۴۳ % | -۵۴۴,۹۹۷ | -۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |