صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱,۶۴۲,۷۲۳ | ۲.۸۸ % | ۲,۱۶۰,۱۴۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۰,۶۶۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۵,۲۱۴ | ۴۲.۵۳ % | ۶۱۲,۴۳۴ | ۱.۰۷ % | -۴۴۵,۰۸۹ | -۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۱,۶۴۸,۱۱۸ | ۲.۸۹ % | ۲,۲۰۶,۲۹۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۹,۳۹۲ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۲,۳۹۴ | ۴۲.۵۷ % | ۵۵۳,۱۲۵ | ۰.۹۷ % | -۴۰۲,۷۴۳ | -۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱,۶۱۸,۶۸۵ | ۲.۸۴ % | ۲,۲۱۴,۶۲۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱,۷۷۲ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۸,۱۴۹ | ۴۲.۲۶ % | ۵۴۲,۴۴۲ | ۰.۹۵ % | -۳۹۹,۱۴۷ | -۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۱,۷۰۴,۰۸۸ | ۲.۹۹ % | ۲,۱۶۵,۷۸۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۶,۴۸۴ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱,۰۹۹ | ۴۲.۳۲ % | ۵۳۱,۴۵۵ | ۰.۹۳ % | -۴۲۹,۰۲۶ | -۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱,۶۱۴,۷۹۷ | ۲.۸۴ % | ۲,۱۹۴,۷۵۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۷,۵۱۷ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۶,۱۸۸ | ۴۲.۱۹ % | ۵۲۰,۸۲۷ | ۰.۹۲ % | -۴۰۸,۱۱۸ | -۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱,۶۱۴,۷۹۷ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۹۴,۷۵۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۸,۸۶۹ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۳,۲۵۷ | ۴۲.۱۹ % | ۵۱۰,۱۰۸ | ۰.۹ % | -۴۰۸,۰۰۱ | -۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱,۶۱۴,۷۹۷ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۹۴,۷۵۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۰,۲۲۹ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۵,۵۵۵ | ۴۲.۱۵ % | ۵۱۱,۶۸۱ | ۰.۹ % | -۴۰۷,۹۰۸ | -۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱,۶۲۱,۶۸۳ | ۲.۸۶ % | ۲,۱۸۴,۱۹۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۹,۳۴۱ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۶,۴۲۴ | ۴۲.۰۹ % | ۵۸۳,۹۳۷ | ۱.۰۳ % | -۳۷۳,۲۲۳ | -۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱,۶۰۲,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۲,۲۱۷,۵۸۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۷,۶۶۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۴,۴۰۸ | ۴۲.۳ % | ۴۹۰,۳۰۱ | ۰.۸۷ % | -۳۵۵,۵۸۲ | -۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱,۷۲۳,۳۳۶ | ۳.۰۵ % | ۲,۲۰۱,۲۱۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۸,۷۹۹ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۲,۵۶۹ | ۴۲.۳۵ % | ۵۰۷,۸۹۶ | ۰.۹ % | -۳۷۴,۲۲۷ | -۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |