صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱,۸۲۶,۷۴۳ | ۳.۲۴ % | ۲,۱۸۹,۰۵۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۶,۷۹۵ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۳,۷۵۶ | ۴۲.۳۷ % | ۴۹۳,۴۴۶ | ۰.۸۷ % | -۳۷۱,۲۶۹ | -۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۱,۸۹۰,۷۹۱ | ۳.۳۶ % | ۲,۲۵۳,۰۵۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۱,۶۱۴ | ۴۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۶,۲۹۷ | ۴۲.۳ % | ۴۵۸,۵۶۴ | ۰.۸۱ % | -۳۲۷,۵۹۷ | -۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۱,۸۹۰,۷۹۱ | ۳.۳۶ % | ۲,۲۵۳,۰۵۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۳,۰۶۱ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰,۸۲۲ | ۴۲.۳ % | ۴۴۸,۰۰۵ | ۰.۸ % | -۳۲۷,۴۷۵ | -۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱,۸۹۰,۷۹۱ | ۳.۳۶ % | ۲,۲۵۳,۰۵۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۴,۴۷۷ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۴,۹۱۱ | ۴۲.۲۸ % | ۴۳۷,۴۵۷ | ۰.۷۸ % | -۳۲۷,۳۷۹ | -۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱,۸۱۷,۱۲۶ | ۳.۲۴ % | ۲,۲۵۸,۲۷۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۲,۷۰۹ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۲,۳۰۵ | ۴۲.۲۸ % | ۴۲۶,۹۵۵ | ۰.۷۶ % | -۳۰۹,۰۳۳ | -۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۱,۷۸۶,۴۵۸ | ۳.۱۷ % | ۲,۳۰۵,۷۱۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۵,۶۳۴ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۹,۹۸۶ | ۴۲.۵۲ % | ۴۱۶,۴۲۵ | ۰.۷۴ % | -۲۸۳,۱۰۰ | -۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱,۸۱۹,۶۲۳ | ۳.۲۳ % | ۲,۲۷۸,۳۴۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۰,۵۴۰ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۲,۹۹۹ | ۴۲.۴۹ % | ۴۵۲,۲۲۶ | ۰.۸ % | -۲۹۳,۴۷۲ | -۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱,۷۹۱,۹۱۹ | ۳.۱۸ % | ۲,۲۷۷,۴۶۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۷,۹۷۱ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۵,۶۸۰ | ۴۲.۴۹ % | ۴۴۱,۷۱۰ | ۰.۷۹ % | -۲۸۱,۱۸۴ | -۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱,۷۳۱,۰۷۴ | ۳.۰۶ % | ۲,۳۱۵,۹۲۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۱,۲۳۶ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۶,۰۱۰ | ۴۲.۸۸ % | ۴۱۳,۳۹۰ | ۰.۷۳ % | -۲۶۴,۷۵۴ | -۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱,۷۳۱,۰۷۴ | ۳.۰۶ % | ۲,۳۱۵,۹۲۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۲,۷۰۱ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۰,۳۶۸ | ۴۲.۸۴ % | ۴۱۹,۸۸۹ | ۰.۷۴ % | -۲۶۴,۶۲۵ | -۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |