صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۷۸۱,۲۷۳ | ۳.۱۴ % | ۲,۲۷۴,۴۷۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۹,۵۳۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۵,۶۰۷ | ۴۲.۹ % | ۴۲۱,۴۷۹ | ۰.۷۴ % | -۲۶۴,۰۵۷ | -۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۷۴۶,۴۵۵ | ۳.۰۸ % | ۲,۳۰۷,۳۲۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۳,۹۷۳ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۹,۷۷۰ | ۴۲.۸۸ % | ۴۱۰,۹۶۱ | ۰.۷۳ % | -۲۶۱,۲۳۷ | -۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۷۴۲,۲۹۴ | ۳.۰۶ % | ۲,۳۹۰,۷۱۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۸,۱۳۵ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۳,۹۳۵ | ۴۳.۱ % | ۳۷۹,۸۳۲ | ۰.۶۷ % | -۲۷۴,۶۷۶ | -۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۷۲۴,۹۸۳ | ۳.۰۳ % | ۲,۴۲۱,۳۹۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۲,۰۱۲ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۳,۸۸۲ | ۴۳.۲۶ % | ۳۶۹,۷۴۳ | ۰.۶۵ % | -۲۶۵,۲۹۳ | -۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۶۸۰,۵۸۵ | ۲.۹۲ % | ۲,۴۱۵,۱۶۱ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۷,۴۷۹ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۶,۵۶۱ | ۴۳.۸۸ % | ۳۶۲,۴۷۷ | ۰.۶۳ % | -۲۸۰,۵۸۸ | -۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۶۸۰,۵۸۵ | ۲.۹۲ % | ۲,۴۳۴,۵۰۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۴,۵۴۳ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۰,۶۸۹ | ۴۳.۴۴ % | ۵۹۲,۱۱۲ | ۱.۰۳ % | -۲۸۰,۴۷۶ | -۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۶۸۰,۵۸۵ | ۲.۹۲ % | ۲,۴۳۴,۵۰۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۵,۷۵۴ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۷,۱۲۰ | ۴۳.۴۳ % | ۵۸۲,۵۷۰ | ۱.۰۱ % | -۲۸۵,۷۱۳ | -۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۶۱۹,۴۰۷ | ۲.۸ % | ۲,۳۳۰,۹۹۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۵,۵۹۰ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۶,۵۸۲ | ۴۳.۹۴ % | ۵۸۲,۹۲۵ | ۱.۰۱ % | -۳۳۶,۰۷۷ | -۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۵۷۴,۷۳۶ | ۲.۷۳ % | ۲,۲۴۵,۲۵۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۵۲,۸۵۵ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۰,۱۴۶ | ۳۵.۸۳ % | ۵,۲۳۱,۵۰۸ | ۹.۰۹ % | -۳۵۷,۸۵۹ | -۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |