صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱,۳۰۰,۴۷۱ | ۲.۳۱ % | ۲,۲۱۹,۲۶۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵,۶۳۲ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۳,۳۹۹ | ۴۲.۳۲ % | ۳۸۷,۸۲۸ | ۰.۶۹ % | -۴۸۲,۲۵۶ | -۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱,۲۹۸,۱۴۹ | ۲.۳ % | ۲,۳۶۳,۴۰۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۶,۲۴۸ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۸,۲۳۶ | ۴۲.۵۶ % | ۲۳۱,۶۷۲ | ۰.۴۱ % | -۴۸۷,۲۲۲ | -۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱,۴۳۵,۲۵۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۲۹۰,۷۲۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۲,۹۶۶ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۶,۸۰۴ | ۴۲.۷۳ % | ۲۲۸,۲۰۲ | ۰.۴ % | -۵۲۸,۶۰۲ | -۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱,۴۳۵,۲۵۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۲۹۰,۷۲۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۴,۳۴۴ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۳,۴۷۲ | ۴۲.۷۳ % | ۲۱۷,۶۲۵ | ۰.۳۹ % | -۵۲۸,۴۹۵ | -۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱,۴۳۵,۲۵۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۲۹۰,۷۲۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۵,۷۳۰ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۸,۳۶۵ | ۴۲.۶۸ % | ۲۰۷,۰۱۶ | ۰.۳۷ % | -۵۲۸,۳۹۴ | -۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱,۴۶۶,۸۹۸ | ۲.۶ % | ۲,۲۹۵,۸۱۲ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۸,۹۳۹ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۸,۲۷۰ | ۴۲.۳ % | ۳۷۲,۹۱۳ | ۰.۶۶ % | -۵۱۸,۹۲۲ | -۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱,۵۲۱,۲۹۸ | ۲.۶۹ % | ۲,۳۳۰,۲۵۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۷,۹۰۷ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۳,۵۳۶ | ۴۲.۳۲ % | ۳۵۵,۱۵۹ | ۰.۶۳ % | -۴۹۷,۴۶۰ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱,۵۴۴,۱۵۳ | ۲.۷۴ % | ۲,۳۱۷,۶۰۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۶,۴۸۳ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۰,۱۸۲ | ۴۲.۷۱ % | ۳۴۶,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | -۴۹۴,۷۹۳ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱,۵۱۷,۹۲۲ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۹۱,۱۳۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۴,۶۱۸ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۱,۱۶۸ | ۴۲.۷۹ % | ۴۲۶,۹۱۱ | ۰.۷۵ % | -۴۹۸,۹۹۵ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۱,۸۸۰ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۳,۷۲۱ | ۴۲.۵۱ % | ۴۱۷,۲۵۸ | ۰.۷۴ % | -۵۳۵,۴۸۱ | -۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |