54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۲۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۶۲.۸۹ %	۲,۲۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۲۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۲.۸۹ %	۲,۲۷۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۲۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۲.۹۳ %	۲,۱۷۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۲۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۲.۹۷ %	۲,۰۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۲۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۳.۰۱ %	۱,۹۸۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۲۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۳.۰۴ %	۱,۷۵۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۲۰۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۳.۰۸ %	۱,۶۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۲۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۲۹	۶۶.۲۵ %	۱,۵۶۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۲۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۵.۱۸ %	۱,۴۶۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۲۱۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۵.۲۲ %	۱,۳۷۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...519 »