54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۳۲,۶۱۴	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۳۶ %	۲,۱۹۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۳۲,۷۶۸	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۳۵ %	۲,۱۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۳۱,۶۵۹	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۲ %	۲,۰۰۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۳۱,۶۵۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۲۴ %	۱,۹۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۳۱,۶۵۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۲۷ %	۱,۸۱۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۳۱,۶۵۹	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۳۱ %	۱,۷۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۳۱,۲۰۵	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۴۸ %	۱,۶۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۳۰,۳۵۴	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۷۷ %	۱,۵۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۲۵,۵۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۶.۲۷ %	۱,۴۳۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۵ %	۱,۳۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...519 »