54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵۶ %	۲۰,۷۵۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۸۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۷۱	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۸۲ %	۲۰,۷۰۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۸۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۱۰	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۸	۴۷.۳۱ %	۲۵,۱۸۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۸۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۴۳	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۷۸ %	۳۷,۱۶۶	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱,۲۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۵۸	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۸۱ %	۲۷,۰۶۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۷۴	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۸ %	۲۲,۵۱۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۲ %	۲۲,۴۵۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳,۰۹۷	۱.۳۹ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۳۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۵ %	۲۲,۳۸۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳,۰۸۷	۱.۳۸ %	۲۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۲ %	۲۲,۷۳۳	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳,۰۷۹	۱.۳۸ %	۲۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۸۰	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۵ %	۲۲,۶۶۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...519 »