54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۸۶	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۶ %	۲۰,۶۷۸	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۲۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۹ %	۲۰,۶۱۱	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۴۶ %	۲۲,۵۲۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۲۱	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۴۹ %	۲۲,۴۵۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۶	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۵۲ %	۲۲,۳۸۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۵۵ %	۲۲,۳۱۶	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۵۸ %	۲۲,۲۵۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۵۸	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۶۱ %	۲۲,۱۸۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۳	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۶۴ %	۲۲,۱۱۱	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...519 »