54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۴,۹۸۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۵۳	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۶ %	۲۱,۱۴۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۵,۰۶۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۰	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۷ %	۲۱,۰۸۱	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۵,۰۸۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۸	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۷ %	۲۱,۱۴۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۶	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۷.۹۹ %	۲۰,۸۷۹	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۰۴	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۲ %	۲۰,۸۱۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۴۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۵ %	۲۰,۷۴۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۵,۱۶۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۸۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۸ %	۲۰,۶۷۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۵,۱۳۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۹۷	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۴ %	۲۰,۶۰۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۴,۹۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۳۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۴۵ %	۲۰,۵۹۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۵,۰۸۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۷۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۳	۴۸.۶۳ %	۲۰,۴۷۵	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...519 »