54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۴,۹۳۵	۲.۳ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۳۸۷	-۸.۵۶ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۵۲ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۶۳ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۴,۹۲۰	۲.۲۹ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۴۴۷	-۸.۵۹ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۵۵ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۶۶ %	۲۱,۵۴۳	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۴,۸۶۶	۲.۲۷ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۵۰۷	-۸.۶۳ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۵۹ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۷ %	۲۱,۴۷۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۴,۸۶۶	۲.۲۷ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۵۶۷	-۸.۶۶ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۶۲ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۷۳ %	۲۱,۴۰۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۴,۸۶۶	۲.۲۷ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۶۲۶	-۸.۶۹ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۶۵ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۷۶ %	۲۱,۳۳۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۴,۸۴۲	۲.۲۶ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۸۱ %	۲۱,۲۷۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۴,۹۳۷	۲.۳۱ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۸۱ %	۲۱,۲۰۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۵,۰۳۵	۲.۳۵ %	۱۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۴	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۴	۴۶.۷۶ %	۲۱,۱۳۵	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۵,۰۵۸	۲.۳۶ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۰	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۷۹ %	۲۱,۰۶۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۱۷	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۱ %	۲۱,۰۰۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...519 »