صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۳,۱۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۳۵۱ | -۸.۵۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۸۱ % | ۱۰۰,۲۲۴ | ۴۶.۹۲ % | ۲۲,۲۳۴ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۳,۱۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۴۱۲ | -۸.۶۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۸۴ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۶.۹۴ % | ۲۲,۱۶۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳,۳۴۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۴۷۶ | -۸.۶۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۸۵ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۶.۹۶ % | ۲۱,۹۴۵ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳,۳۱۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۳۴۶ | -۹.۰۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۸۹ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷ % | ۲۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۳,۴۱۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۴۰۹ | -۹.۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۹ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷ % | ۲۲,۶۰۳ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۳,۴۱۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۴۶۹ | -۹.۱۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۹۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۰۳ % | ۲۲,۵۳۵ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۳,۴۱۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۵۳۰ | -۹.۱۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۹۶ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲۲,۴۶۶ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۳,۴۱۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۵۹۱ | -۹.۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۹۹ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۰۹ % | ۲۲,۳۹۷ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۳,۴۱۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۶۵۲ | -۹.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۰۲ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲,۳۲۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۶,۲۸۵ | ۲.۹۵ % | ۱۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۷۲۴ | -۱۰.۲۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۰۱ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۱ % | ۲۱,۴۶۶ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |