صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۳,۷۹۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۳۶۳ | -۷.۱۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۹ % | ۱۰۰,۲۲۳ | ۴۶.۴۳ % | ۲۰,۷۹۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۳,۶۸۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۴۲۶ | -۷.۱۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳۵ % | ۱۰۰,۲۲۳ | ۴۶.۴۸ % | ۲۰,۷۲۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۳,۲۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۴۹۱ | -۷.۱۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۱۴ % | ۲۰,۶۵۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۳,۲۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۵۵۴ | -۷.۱۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۳ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۱۷ % | ۲۰,۵۸۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۳,۲۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۶۱۷ | -۷.۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۶ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۲ % | ۲۰,۵۲۲ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۳,۰۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۶۸۰ | -۷.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۲۷ % | ۲۰,۴۵۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۳,۰۰۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۱۰۴ | -۸.۴۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۷۱ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۸۲ % | ۲۰,۳۸۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۳,۰۱۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۱۶۷ | -۸.۴۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۷۴ % | ۱۰۰,۲۲۴ | ۴۶.۸۵ % | ۲۲,۴۴۱ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۲,۹۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۲۲۷ | -۸.۵۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۷۸ % | ۱۰۰,۲۲۴ | ۴۶.۸۹ % | ۲۲,۳۷۲ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۳,۱۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۲۸۹ | -۸.۵۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۷۸ % | ۱۰۰,۲۲۴ | ۴۶.۸۹ % | ۲۲,۳۰۳ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |