54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳,۰۰۷	۱.۳۳ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۲	۸.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۴ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۶۳ %	۲۱,۶۳۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۶	۸.۸۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۷ %	۲۱,۳۱۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۸.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷۲ %	۱۰۰,۴۹۹	۴۴.۶۸ %	۲۱,۲۴۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳,۰۰۵	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲	۶.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۵ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۳ %	۲۱,۱۷۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳,۰۱۶	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۶	۶.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۶ %	۲۱,۱۰۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳,۰۲۷	۱.۳۸ %	۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۲	۶.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۹ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۸ %	۲۱,۰۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳,۰۱۱	۱.۳۷ %	۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۹۷۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱	۶.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶ %	۲۰,۹۰۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۶.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۸۳۹	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳,۲۳۶	۱.۴۸ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۳	۶.۷۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۴ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۵ %	۲۰,۷۷۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...519 »