54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲,۷۷۵	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۴	۱۱.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۹ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲ %	۲۲,۱۶۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲,۷۷۲	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۴۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۱ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲۲ %	۲۲,۰۹۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲,۷۹۴	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۱.۳۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۳ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲۵ %	۲۲,۰۲۵	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲,۸۱۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۶	۱۱.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۱ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۳۴ %	۲۱,۹۵۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲,۷۸۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۸ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۳ %	۲۱,۸۸۸	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲,۷۸۳	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵	۱۱.۱۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۶ %	۲۱,۸۲۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲,۷۸۳	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۳	۱۱.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۲ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۸ %	۲۱,۷۵۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲,۷۵۸	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۱۱.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴ %	۲۱,۶۸۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲,۷۴۷	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۵	۱۱.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۷ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۳ %	۲۱,۶۱۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲,۷۱۹	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۶ %	۲۱,۵۴۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...519 »