54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲,۶۳۷	۱.۱ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۵	۱۴.۵۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۷ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲ %	۲۱,۳۰۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲,۶۴۱	۱.۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۴۵	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۱ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۷ %	۲۱,۲۳۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲,۶۵۲	۱.۱۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۳	۱۴.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۲ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۹ %	۲۱,۱۷۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۷	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۶ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۲ %	۲۱,۱۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۱	۱۴.۲۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۵ %	۲۱,۰۳۷	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۶	۱۴.۲۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۷ %	۲۰,۹۶۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۷۴۷	۱.۱۶ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۴	۱۴.۲۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۲.۱ %	۲۰,۹۰۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۲	۱۴.۰۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۵ %	۱۰۲,۰۸۵	۴۲.۶۲ %	۲۰,۸۳۵	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۷۷۲	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۵	۱۳.۲۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۶ %	۱۰۲,۱۳۵	۴۳.۰۴ %	۲۰,۷۶۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۷۷۶	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۹	۱۳.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۹ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۵ %	۲۰,۶۹۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...519 »