54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۳	۱۳.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۱ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۸ %	۲۰,۶۳۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۵۹	۱۳.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۳ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱ %	۲۰,۵۶۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۱۳.۱۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۵ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱۳ %	۲۰,۴۹۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲,۷۹۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۱۳.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۷ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱۵ %	۲۰,۴۲۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲,۷۸۲	۱.۱۹ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۶	۱۱.۵۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۳۹ %	۱۰۱,۳۶۴	۴۳.۳۹ %	۲۲,۴۱۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲,۷۸۲	۱.۲ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۶	۱۱.۵۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۵۹ %	۱۰۰,۰۲۱	۴۳.۰۶ %	۲۲,۵۰۰	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۴	۱۱.۵۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۱ %	۱۰۰,۰۵۲	۴۳.۰۹ %	۲۲,۴۳۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۳	۱۱.۵۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۳ %	۱۰۰,۰۵۲	۴۳.۱۱ %	۲۲,۳۶۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۱	۱۱.۴۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۵ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۱۴ %	۲۲,۲۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۰	۱۱.۴۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۷ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۱۷ %	۲۲,۲۳۱	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...519 »