54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳	۸.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۱ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳ %	۲۰,۸۰۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۵	۸.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۳ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۷۳۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲,۶۹۶	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۰	۸.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۶ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۶ %	۲۰,۶۶۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲,۶۸۸	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۴	۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۸ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۹ %	۲۰,۶۰۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۶۸۹	۱.۲۱ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۴	۷.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۲ %	۱۰۰,۰۸۲	۴۴.۸۶ %	۲۲,۶۵۷	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۸۸۹	۱.۲۹ %	۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۴	۷.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۱ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۵ %	۲۲,۵۸۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۶	۷.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۳ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۸ %	۲۲,۵۱۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۷.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۵ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۹۱ %	۲۲,۴۵۰	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...519 »