54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۴ %	۲۰,۹۳۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۲	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۷ %	۲۰,۸۶۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۹	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹ %	۲۰,۷۹۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۵,۰۵۷	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۳ %	۲۰,۷۳۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۵,۰۷۳	۲.۳۸ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۶ %	۲۰,۶۶۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۵,۱۱۲	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۳۹	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۸ %	۲۰,۵۹۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۶	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷ %	۲۰,۵۳۰	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۳ %	۲۰,۴۶۳	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۶ %	۲۰,۳۹۶	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۵,۱۴۶	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۴	۴۷.۶۱ %	۲۰,۳۳۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...519 »