54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۱,۵۵۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۱۸	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۸.۱۲ %	۲۱,۳۵۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱,۱۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۰	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۴۸ %	۲۱,۲۸۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۹	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۲ %	۲۱,۲۲۱	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۵ %	۲۱,۱۵۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۳	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۸ %	۲۱,۰۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۱ %	۲۱,۰۱۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱,۰۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۴۵	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۵ %	۲۰,۹۴۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱,۰۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۸ %	۲۰,۸۸۲	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱,۰۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۱۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۷۲ %	۲۰,۸۱۴	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۴۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۳ %	۲۰,۷۴۷	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...519 »