54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱,۰۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۳۳	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۱ %	۲۲,۰۴۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱,۰۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۷۱	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۴ %	۲۱,۹۷۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱,۱۸۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۰۵	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۶ %	۲۱,۷۵۵	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱,۱۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۴۲	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴ %	۲۱,۶۸۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۸۲	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۲ %	۲۱,۶۱۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۱۹	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۵ %	۲۱,۵۵۰	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۵۶	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۸ %	۲۱,۴۸۱	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱,۱۷۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۹۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۵۲ %	۲۱,۴۱۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۲۶	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۶۲ %	۲۱,۳۴۵	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۶۴	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۶۶ %	۲۱,۲۷۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...519 »