54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳,۰۵۶	۱.۳۷ %	۲۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۵	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۹	۴۵.۱۷ %	۲۲,۱۹۵	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳,۹۱۴	۱.۷۵ %	۲۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۱ %	۲۲,۱۱۱	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۱	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۳ %	۲۲,۰۴۲	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۷۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۶ %	۲۱,۹۷۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۰۵	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۹ %	۲۱,۹۰۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۳۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۱۲ %	۲۱,۸۳۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۳,۹۲۳	۱.۷۷ %	۲۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۵۷	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۵ %	۲۱,۷۶۸	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳,۹۹۴	۱.۸ %	۲۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۸۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۶ %	۲۱,۶۹۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۴,۰۰۵	۱.۸ %	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۵	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۸ %	۲۱,۶۳۱	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳,۹۷۸	۱.۸ %	۲۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۶	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۳۹ %	۲۲,۳۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...519 »