54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۸,۱۸۲	۳.۷۳ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۶۴۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۸,۱۸۲	۳.۷۳ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۳	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۵ %	۲۲,۵۷۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۸,۱۸۲	۳.۷۴ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۱	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۸ %	۲۲,۵۱۰	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۸,۲۳۹	۳.۷۷ %	۲,۷۹۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۶	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۶ %	۲۲,۴۴۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۸,۲۱۸	۳.۷۶ %	۲,۸۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۹۲	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۷۳ %	۲۲,۸۷۲	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۸,۰۴۰	۳.۶۸ %	۲,۷۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۹	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۱ %	۲۲,۸۰۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۸,۲۳۴	۳.۷۷ %	۲,۷۵۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۶۷	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۷۹ %	۲۲,۷۳۴	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۲۶	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۱ %	۲۳,۰۷۹	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۴ %	۲۳,۰۱۱	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۰	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۷ %	۲۲,۹۴۲	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...519 »