صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۱,۰۹۱,۲۸۱ | ۲.۴۳ % | ۳,۰۷۷,۲۷۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۱,۷۴۵ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۱,۶۰۶ | ۵۸.۷۸ % | ۳۱۸,۴۱۳ | ۰.۷۱ % | ۱,۰۶۸,۶۶۰ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱,۰۸۸,۵۴۷ | ۲.۴۲ % | ۳,۰۷۵,۴۵۰ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۲,۶۶۳ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۳,۰۶۶ | ۵۸.۸۶ % | ۳۰۴,۱۴۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۰۶۳,۲۴۰ | ۲.۳۶ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۱,۰۹۷,۰۹۸ | ۲.۴۳ % | ۳,۰۵۸,۸۲۸ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۱,۰۱۵ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۱,۱۷۸ | ۵۹.۰۱ % | ۲۹۰,۳۰۴ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۵۴,۷۵۸ | ۲.۳۴ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۱,۰۹۹,۷۲۶ | ۲.۴۳ % | ۳,۰۰۹,۳۳۶ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۵,۵۱۷ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۷,۳۹۹ | ۵۹.۱۷ % | ۲۷۶,۷۶۸ | ۰.۶۱ % | ۱,۰۳۴,۰۵۷ | ۲.۲۸ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۱,۰۷۶,۱۹۶ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۳۰,۴۵۷ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۶,۷۷۵ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۰,۱۰۸ | ۵۹.۴۹ % | ۲۵۳,۱۲۲ | ۰.۵۶ % | ۱,۰۰۴,۳۱۶ | ۲.۲۲ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۱,۰۷۵,۸۸۴ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۳۰,۴۶۸ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۱,۰۹۳ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۸,۲۲۸ | ۵۹.۵۱ % | ۲۳۷,۵۱۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۰۴,۳۹۸ | ۲.۲۲ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۱,۰۷۵,۶۸۹ | ۲.۳۹ % | ۲,۹۳۰,۳۶۳ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۵,۴۷۱ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۲,۰۴۹ | ۵۹.۵۱ % | ۲۲۳,۳۶۴ | ۰.۵ % | ۱,۰۰۴,۴۸۱ | ۲.۲۳ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۱,۰۵۴,۰۲۹ | ۲.۳۴ % | ۲,۸۷۹,۲۹۵ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۷,۲۸۲ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۸,۲۳۶ | ۵۹.۷۴ % | ۲۲۳,۲۸۲ | ۰.۵ % | ۹۸۴,۵۲۸ | ۲.۱۸ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۱,۰۷۳,۸۰۴ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۶۴,۰۹۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۰,۳۸۴ | ۲۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۹,۴۵۷ | ۵۹.۷ % | ۲۲۰,۰۱۶ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۱۴,۸۲۷ | ۲.۲۴ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۱,۰۸۱,۲۳۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۰۲۸,۶۶۳ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۶,۶۸۰ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۴,۷۷۴ | ۶۰.۱۷ % | ۲۳۸,۲۴۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۳۳,۷۴۷ | ۲.۲۴ % |