صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۱,۰۶۲,۶۸۱ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۲۶,۴۶۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹,۶۳۰ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۸,۱۹۷ | ۵۸.۵۵ % | ۴۲۸,۸۵۱ | ۰.۹۶ % | ۱,۰۴۴,۵۷۸ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۱,۰۶۲,۳۶۸ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۲۶,۴۴۹ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۳,۹۵۱ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۲,۳۸۲ | ۵۸.۵۷ % | ۴۱۳,۰۶۰ | ۰.۹۲ % | ۱,۰۴۴,۶۵۷ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱,۰۶۲,۰۵۶ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۲۶,۴۶۰ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۸,۲۱۱ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۵۱,۷۱۱ | ۵۸.۵۸ % | ۳۹۷,۲۸۸ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۴۴,۷۴۰ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۱,۰۷۲,۳۶۶ | ۲.۳۹ % | ۲,۹۶۰,۹۶۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۲,۶۲۴ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۹,۴۵۶ | ۵۸.۵۸ % | ۳۶۶,۸۴۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۴۶,۳۹۸ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۱,۰۶۹,۴۶۰ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۷۰,۴۱۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۹,۴۰۲ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۶,۳۶۱ | ۵۸.۶۸ % | ۳۳۷,۷۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۳۹,۴۵۸ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۱,۰۶۳,۵۳۶ | ۲.۳۷ % | ۳,۰۱۲,۱۴۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴,۴۰۹ | ۲۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۸,۳۴۶ | ۵۸.۷ % | ۳۰۸,۹۷۰ | ۰.۶۹ % | ۱,۰۴۶,۰۱۵ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۱,۰۸۴,۹۴۹ | ۲.۴۱ % | ۳,۰۸۳,۵۵۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۱,۵۱۲ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۵,۵۰۱ | ۵۸.۸۸ % | ۲۹۲,۹۶۲ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۷۲,۸۶۴ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۱,۰۹۲,۴۶۹ | ۲.۴۲ % | ۳,۰۷۳,۷۹۸ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۹,۷۲۸ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۹,۶۳۱ | ۵۸.۸۲ % | ۳۳۶,۵۳۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۶۸,۸۱۱ | ۲.۳۷ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۱,۰۹۲,۲۳۷ | ۲.۴۳ % | ۳,۰۷۳,۷۴۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۴,۲۱۸ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۸,۶۳۷ | ۵۸.۸۴ % | ۳۲۰,۶۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۰۶۸,۹۰۱ | ۲.۳۷ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۱,۰۹۱,۹۲۵ | ۲.۴۳ % | ۳,۰۷۳,۷۳۱ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۸,۴۸۹ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶,۹۹۱ | ۵۸.۸۱ % | ۳۱۰,۳۸۸ | ۰.۶۹ % | ۱,۰۶۸,۹۸۹ | ۲.۳۸ % |