صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱,۰۳۶,۰۲۱	۲.۳۵ %	۲,۸۶۲,۷۸۲	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۹,۰۵۹	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۳,۸۵۴	۵۸.۴۵ %	۴۱۳,۸۷۴	۰.۹۴ %	۱,۰۳۰,۷۵۲	۲.۳۳ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱,۰۳۴,۹۳۲	۲.۳۱ %	۲,۸۸۳,۷۱۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۴,۲۷۰	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۴,۶۸۶	۵۹.۱۳ %	۴۰۸,۱۳۱	۰.۹۱ %	۱,۰۳۷,۳۹۶	۲.۳۱ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱,۰۴۵,۰۲۳	۲.۳۳ %	۲,۸۹۶,۹۴۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۲,۶۳۹	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۴,۸۱۷	۵۹.۱ %	۴۳۷,۹۷۱	۰.۹۸ %	۱,۰۳۸,۶۵۸	۲.۳۱ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱,۰۴۴,۷۴۷	۲.۳۳ %	۲,۸۹۶,۹۴۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۱,۲۷۵	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۷,۸۰۶	۵۹.۱۳ %	۴۲۲,۱۹۶	۰.۹۴ %	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲.۳۲ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱,۰۴۴,۴۳۴	۲.۳۳ %	۲,۸۹۶,۹۱۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۱,۱۷۵	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۰,۵۳۶	۵۹.۰۴ %	۴۴۶,۳۸۵	۱ %	۱,۰۳۸,۸۳۱	۲.۳۲ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱,۰۴۷,۷۱۱	۲.۳۴ %	۲,۹۰۴,۹۶۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۱,۳۶۷	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۷,۲۶۷	۵۹.۰۷ %	۴۳۷,۸۰۳	۰.۹۸ %	۱,۰۳۹,۱۸۸	۲.۳۲ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۰۴۷,۳۹۹	۲.۳۴ %	۲,۹۰۴,۹۷۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۱,۳۷۰	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۶,۵۲۱	۵۹.۱ %	۴۲۱,۹۸۶	۰.۹۴ %	۱,۰۳۹,۲۷۴	۲.۳۲ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱,۰۴۵,۹۸۹	۲.۳۴ %	۲,۸۹۴,۸۱۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۷,۲۹۰	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۹,۰۸۶	۵۸.۶۴ %	۴۱۳,۴۲۷	۰.۹۲ %	۱,۰۳۴,۷۴۲	۲.۳۱ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱,۰۶۱,۷۴۴	۲.۳۷ %	۲,۹۱۹,۷۲۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۰,۶۶۵	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۴,۹۵۰	۵۸.۵۱ %	۴۴۰,۲۶۷	۰.۹۸ %	۱,۰۴۴,۱۸۰	۲.۳۳ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...503 »