صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱,۴۱۸,۸۱۹ | ۳ % | ۴,۰۹۴,۶۳۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۰,۹۹۰ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۵,۸۱۷ | ۱۹.۸۴ % | ۲۵۳,۳۱۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۷۰,۴۶۱ | ۲.۴۷ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱,۴۱۸,۸۱۹ | ۳ % | ۴,۱۰۴,۲۲۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۸,۹۹۰ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۸,۱۴۵ | ۱۹.۷۸ % | ۲۹۷,۲۴۵ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۷۵,۵۲۳ | ۲.۴۸ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۱,۴۳۴,۱۸۲ | ۳.۰۲ % | ۴,۱۳۵,۳۹۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۶,۰۰۸ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۱,۲۶۷ | ۱۹.۸۳ % | ۲۸۶,۹۵۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۷۵,۲۰۴ | ۲.۴۸ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱,۴۴۸,۲۸۰ | ۳.۰۵ % | ۴,۱۷۴,۴۸۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۲,۰۹۱ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۷,۲۷۷ | ۱۹.۸۹ % | ۲۴۱,۳۰۱ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۹۱,۹۳۴ | ۲.۵۱ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱,۴۴۸,۲۸۰ | ۳.۰۵ % | ۴,۱۷۴,۴۸۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۴,۲۲۲ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۷,۲۷۷ | ۱۹.۹ % | ۲۳۵,۷۹۴ | ۰.۵ % | ۱,۱۹۲,۲۱۹ | ۲.۵۱ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱,۴۴۸,۲۸۰ | ۳.۰۵ % | ۴,۱۷۴,۴۸۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۶,۳۶۰ | ۶۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۹,۱۹۶ | ۱۹.۸۷ % | ۲۳۰,۲۹۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۹۲,۲۰۶ | ۲.۵۱ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱,۴۴۸,۲۸۰ | ۳.۰۵ % | ۴,۱۸۴,۰۰۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۴,۷۸۰ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۵,۰۴۸ | ۱۹.۹۳ % | ۲۴۱,۶۰۶ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۹۲,۵۷۷ | ۲.۵۱ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱,۴۶۸,۵۰۱ | ۳.۰۸ % | ۴,۲۰۷,۷۹۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۲,۹۲۴ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۷,۲۴۹ | ۲۰.۰۵ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۸۹,۵۰۰ | ۲.۵ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱,۴۶۸,۵۰۱ | ۳.۰۹ % | ۴,۲۱۵,۷۸۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۷,۲۳۴ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۰,۸۹۱ | ۱۹.۹۸ % | ۱۸۶,۲۶۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۷۱,۵۵۱ | ۲.۴۶ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱,۴۷۷,۰۴۴ | ۳.۰۷ % | ۴,۲۴۶,۸۶۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۹,۲۰۳ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۰,۸۸۱ | ۲۰.۸۷ % | ۱۹۲,۰۹۰ | ۰.۴ % | ۱,۱۷۷,۸۴۰ | ۲.۴۵ % |