صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۱,۴۷۲,۶۷۶ | ۳.۰۳ % | ۴,۱۷۳,۳۴۴ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۶,۷۶۹ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۲۲۵ | ۲۱.۶۱ % | ۱۹۶,۸۰۵ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۵۴,۹۶۶ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۱,۴۷۲,۴۹۴ | ۳.۰۳ % | ۴,۱۷۳,۱۳۹ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۱,۲۰۷ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۲,۵۰۸ | ۲۱.۵۹ % | ۱۹۱,۲۳۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۵۵,۰۲۹ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۴۷۲,۳۸۱ | ۳.۰۴ % | ۴,۱۷۲,۹۸۸ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۳,۷۱۶ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۹,۰۶۳ | ۲۰.۳۵ % | ۱۸۵,۶۹۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۵۵,۳۳۰ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱,۴۲۱,۷۷۴ | ۲.۸۸ % | ۴,۰۵۴,۶۵۸ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۷۲,۴۹۶ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۷,۷۲۵ | ۲۱.۷۶ % | ۲۲۴,۰۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۱۳,۹۹۴ | ۲.۲۵ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱,۳۹۱,۲۶۶ | ۲.۸۲ % | ۳,۹۹۸,۱۰۱ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۶۰,۹۲۳ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۰,۱۹۰ | ۲۱.۸۱ % | ۲۹۲,۰۲۸ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۹۳,۹۴۵ | ۲.۲۱ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۱,۳۷۴,۸۹۲ | ۲.۸۱ % | ۳,۹۷۱,۴۴۸ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲,۷۶۴ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۲,۹۶۳ | ۲۱.۱۴ % | ۳۳۳,۳۴۷ | ۰.۶۸ % | ۱,۰۸۲,۶۵۲ | ۲.۲۱ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۱,۳۹۶,۷۸۲ | ۲.۸۵ % | ۴,۰۱۸,۵۴۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۳۹,۳۸۱ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۰,۶۶۴ | ۲۱.۰۲ % | ۳۲۴,۴۱۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۰۹۸,۲۹۹ | ۲.۲۴ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۱,۳۷۹,۲۰۴ | ۲.۸۲ % | ۳,۹۸۶,۱۰۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۸,۹۹۰ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۹,۹۵۸ | ۲۰.۹۶ % | ۳۲۰,۳۲۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۸۷,۴۳۹ | ۲.۲۲ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۱,۳۷۹,۰۲۳ | ۲.۸۲ % | ۳,۹۸۵,۹۵۳ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۹,۹۳۴ | ۶۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۰,۸۶۱ | ۲۰.۹۵ % | ۳۱۴,۳۶۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۸۷,۵۲۵ | ۲.۲۲ % |