صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷۰,۸۴۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۰۳,۷۱۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۲,۶۸۷ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۳,۹۰۲ | ۵۸.۳۷ % | ۴۶۸,۲۲۰ | ۱.۰۶ % | ۴,۲۳۵,۱۰۴ | ۹.۵۷ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷۰,۹۴۵ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۰۴۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۸,۴۴۸ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۵,۸۷۲ | ۵۸.۴۶ % | ۴۹۸,۷۷۲ | ۱.۱۲ % | ۴,۲۶۰,۳۲۳ | ۹.۵۷ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷۱,۰۵۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۱۶,۴۲۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۴۳۶ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۲,۰۰۲ | ۵۷.۵۷ % | ۴۱۸,۹۱۹ | ۰.۹۴ % | ۴,۲۵۶,۰۰۹ | ۹.۵۹ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۴,۷۷۹ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۶,۷۰۷ | ۵۷.۴۸ % | ۳۹۸,۷۲۵ | ۰.۹ % | ۴,۲۴۸,۳۶۹ | ۹.۶۱ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۷,۲۴۸ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۰,۹۱۱ | ۵۷.۴ % | ۴۲۶,۰۳۵ | ۰.۹۶ % | ۴,۲۴۷,۵۲۴ | ۹.۶۲ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۹,۷۲۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۴,۳۷۴ | ۵۷.۴۲ % | ۴۰۵,۷۷۴ | ۰.۹۲ % | ۴,۲۴۶,۶۷۹ | ۹.۶۳ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۲,۶۱۳ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۲,۸۷۳ | ۵۷.۴۶ % | ۳۸۵,۵۴۶ | ۰.۸۷ % | ۴,۲۴۵,۸۳۸ | ۹.۶۳ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۵,۱۰۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۷,۱۲۲ | ۵۷.۴۹ % | ۳۶۵,۶۹۲ | ۰.۸۳ % | ۴,۲۴۴,۹۵۴ | ۹.۶۴ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۷,۶۱۰ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۱,۳۷۹ | ۵۷.۵۱ % | ۳۴۵,۴۹۸ | ۰.۷۹ % | ۴,۲۴۴,۵۰۲ | ۹.۶۴ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷۰,۱۰۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۸۶۰,۹۱۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲,۷۲۵ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۴,۶۵۵ | ۵۸.۰۴ % | ۳۳۰,۶۰۴ | ۰.۷۵ % | ۴,۱۹۵,۰۹۲ | ۹.۵۳ % |