صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۷۰۷	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰,۸۳۸	۵۷.۴ %	۳۲۹,۸۳۸	۰.۷۶ %	۴,۰۹۱,۸۶۸	۹.۴۱ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۹,۴۸۸	۰.۱۶ %	۱,۹۵۸,۱۹۰	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴,۳۰۹	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۱,۹۰۴	۵۷.۸۷ %	۳۲۴,۷۴۳	۰.۷۶ %	۳,۶۴۳,۱۴۲	۸.۴۸ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۹,۳۷۹	۰.۱۶ %	۱,۹۶۸,۳۲۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۹۵۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۱,۵۵۳	۵۷.۴۹ %	۴۳۱,۱۵۲	۱.۰۱ %	۳,۶۵۱,۵۰۴	۸.۵۱ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۰,۰۵۳	۰.۱۶ %	۱,۹۴۹,۷۳۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۲۷۳	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۶,۲۳۷	۵۸.۲۹ %	۴۱۷,۴۷۳	۰.۹۶ %	۳,۶۳۷,۳۹۴	۸.۳۴ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۴۳۵	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۸,۳۳۹	۵۸.۴۲ %	۴۱۴,۵۴۳	۰.۹۵ %	۳,۵۸۰,۳۵۳	۸.۲۵ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۷,۹۵۱	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳,۶۲۲	۵۸.۴۴ %	۳۹۵,۸۲۸	۰.۹۱ %	۳,۵۷۹,۵۳۱	۸.۲۵ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۵,۸۰۰	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۵۶۳	۵۵.۸۶ %	۳۷۶,۳۹۲	۰.۸۷ %	۳,۵۷۸,۶۰۵	۸.۲۶ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۶۹,۷۵۶	۰.۱۶ %	۱,۹۰۲,۵۵۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۴,۰۲۳	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۷,۴۴۴	۵۵.۹۹ %	۳۵۷,۳۸۷	۰.۸۳ %	۳,۵۷۴,۲۹۱	۸.۲۵ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۰,۱۲۸	۰.۱۶ %	۱,۹۳۷,۳۷۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۴,۹۱۵	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۶,۷۱۶	۵۵.۹۹ %	۳۳۹,۶۷۳	۰.۷۸ %	۳,۶۰۵,۷۰۵	۸.۳۱ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...497 »