صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱,۱۰۱	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۵,۱۰۴	۵۰.۵۷ %	۲۹۹,۶۷۹	۰.۶۷ %	۳,۶۳۲,۳۱۸	۸.۰۸ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۱,۵۲۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۶,۸۶۰	۵۰.۴۳ %	۳۴۹,۸۸۱	۰.۷۸ %	۳,۶۳۲,۳۱۰	۸.۰۹ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۱,۹۵۵	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۹,۹۲۲	۵۰.۴۴ %	۳۳۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۳,۶۳۱,۵۰۰	۸.۰۹ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۳۹۷	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۱,۷۶۶	۵۰.۳۷ %	۳۱۳,۸۹۹	۰.۷ %	۳,۶۳۰,۶۸۶	۸.۱۱ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۶۳,۸۵۵	۰.۳۷ %	۱,۹۵۴,۴۴۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۹,۵۱۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۲,۸۷۳	۵۰.۵ %	۲۹۵,۹۷۹	۰.۶۶ %	۳,۶۴۲,۶۹۸	۸.۱۲ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۶۳,۸۲۴	۰.۳۷ %	۱,۹۳۳,۴۴۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۱,۸۹۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۶,۱۵۵	۵۰.۳۹ %	۲۷۸,۰۹۷	۰.۶۲ %	۳,۶۱۱,۰۷۹	۸.۰۹ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۶۳,۲۴۵	۰.۳۷ %	۱,۹۳۴,۴۸۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳,۴۳۶	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۸,۶۶۷	۵۰.۵۱ %	۲۶۱,۹۳۰	۰.۵۹ %	۳,۶۱۰,۳۳۵	۸.۰۸ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۶۱,۲۳۰	۰.۳۶ %	۱,۹۲۳,۸۹۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۵,۶۱۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۱,۵۵۰	۵۰.۶۶ %	۲۶۵,۷۰۵	۰.۵۹ %	۳,۶۰۴,۶۶۸	۸.۰۵ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۸,۱۲۲	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۹,۰۹۲	۵۰.۴۶ %	۲۶۰,۸۴۹	۰.۵۸ %	۳,۶۴۴,۹۴۶	۸.۱۵ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۶۲۳	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۶,۳۷۰	۵۰.۴۷ %	۲۴۴,۸۹۳	۰.۵۵ %	۳,۶۴۴,۱۲۸	۸.۱۶ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...497 »