صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۶۸,۱۴۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۳,۱۴۰ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۲,۵۴۳ | ۵۸.۳۶ % | ۲۸۸,۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۳۷,۳۳۱ | ۱۰.۹۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۵,۹۳۲ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۲,۵۹۴ | ۵۸.۱۲ % | ۲۶۸,۸۹۰ | ۰.۵۹ % | ۵,۰۲۲,۲۸۰ | ۱۰.۹۸ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۸,۵۱۱ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۰,۰۰۴ | ۵۸.۱۳ % | ۲۴۹,۴۵۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۳۶۵ | ۱۰.۹۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۱,۰۹۷ | ۲۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲,۳۰۰ | ۵۸.۰۷ % | ۲۴۸,۴۹۶ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۰۵۴ | ۱۱.۰۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۷۶۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۲,۶۳۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۷۰۵ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۷,۵۱۰ | ۵۷.۷۷ % | ۲۸۵,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۰۹,۴۵۸ | ۱۱.۰۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۸۹۹ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۷۳,۱۳۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۳,۳۷۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۸,۸۵۶ | ۵۶.۹۳ % | ۳۰۹,۸۲۳ | ۰.۶۹ % | ۵,۰۱۱,۲۵۸ | ۱۱.۱۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۳,۹۳۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۰,۲۰۵ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۲,۲۳۶ | ۵۷.۵۹ % | ۳۳۷,۷۹۸ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۷۰,۰۳۸ | ۱۰.۹۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۷,۱۶۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۸۹,۶۶۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۸,۳۰۵ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۵۴۸ | ۵۷.۵۸ % | ۳۴۴,۹۶۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۸۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۸۲ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵۸,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۵۴,۰۷۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۶,۴۲۷ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۱,۷۲۵ | ۵۷.۷۸ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۸۳۶,۹۶۰ | ۱۰.۷۴ % |