صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۶۱۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۸,۹۵۲ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۸,۹۹۱ | ۵۹.۷۳ % | ۴۶۲,۰۴۱ | ۰.۹۵ % | ۵,۴۴۲,۶۶۰ | ۱۱.۲۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۳۴۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴,۴۰۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸,۵۲۱ | ۵۹.۴۸ % | ۳۸۳,۲۲۵ | ۰.۸ % | ۵,۴۲۷,۲۸۰ | ۱۱.۲۸ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۰۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۹,۵۹۰ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۳,۸۰۵ | ۵۹.۳۳ % | ۴۰۵,۷۶۰ | ۰.۸۵ % | ۵,۴۰۱,۰۴۱ | ۱۱.۲۷ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۵۲۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۳,۰۴۵ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۰,۱۲۹ | ۵۹.۴۲ % | ۳۸۲,۷۹۶ | ۰.۸ % | ۵,۳۸۷,۹۸۵ | ۱۱.۲۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۰,۰۶۸ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۴,۸۴۸ | ۵۹.۰۶ % | ۳۶۲,۸۹۶ | ۰.۷۶ % | ۵,۴۴۹,۵۳۹ | ۱۱.۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۲,۶۴۵ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۴,۴۹۸ | ۵۹.۰۷ % | ۳۴۰,۳۴۵ | ۰.۷۱ % | ۵,۴۴۸,۶۲۰ | ۱۱.۴۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۶,۹۳۵ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۲,۲۱۱ | ۵۹.۰۳ % | ۳۱۷,۴۵۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۴۳۹,۵۵۳ | ۱۱.۴۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۲۷۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۶,۰۵۷ | ۲۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵,۲۷۰ | ۵۹.۳۵ % | ۳۲۳,۹۶۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۰۴۷,۵۳۰ | ۱۰.۷۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۲۶۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۵,۰۳۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳,۳۴۲ | ۵۹.۰۲ % | ۳۱۲,۷۷۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۰۱۵,۳۷۰ | ۱۰.۷۵ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۵۳۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۸,۰۷۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۵۰۴ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۶,۵۷۰ | ۵۸.۷۵ % | ۲۷۶,۵۹۵ | ۰.۶ % | ۵,۰۰۴,۴۲۷ | ۱۰.۸ % |